国泰安康定期支付混合C (002061.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.3530元基金经理茅利伟管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率12.03%异常提示: 该基金于2016-05-18基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金国泰安康定期支付混合A | ||||
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国泰安康定期支付混合C(002061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 3.3530元 | 3.3530元 |
| 2024-08-29 | 3.3540元 | 3.3540元 |
| 2024-08-28 | 3.3550元 | 3.3550元 |
| 2024-08-27 | 3.3480元 | 3.3480元 |
| 2024-08-26 | 3.3580元 | 3.3580元 |
| 2024-08-23 | 3.3640元 | 3.3640元 |
| 2024-08-22 | 3.3630元 | 3.3630元 |
| 2024-08-21 | 3.3590元 | 3.3590元 |
| 2024-08-20 | 3.3590元 | 3.3590元 |
| 2024-08-19 | 3.3610元 | 3.3610元 |
| 2024-08-16 | 3.3540元 | 3.3540元 |
| 2024-08-15 | 3.3550元 | 3.3550元 |
| 2024-08-14 | 3.3550元 | 3.3550元 |
| 2024-08-13 | 3.3510元 | 3.3510元 |
| 2024-08-12 | 3.3480元 | 3.3480元 |
| 2024-08-09 | 3.3600元 | 3.3600元 |
| 2024-08-08 | 3.3660元 | 3.3660元 |
| 2024-08-07 | 3.3740元 | 3.3740元 |
| 2024-08-06 | 3.3710元 | 3.3710元 |
| 2024-08-05 | 3.3730元 | 3.3730元 |
| 2024-08-02 | 3.3790元 | 3.3790元 |
| 2024-08-01 | 3.3780元 | 3.3780元 |
| 2024-07-31 | 3.3780元 | 3.3780元 |
| 2024-07-30 | 3.3710元 | 3.3710元 |
| 2024-07-29 | 3.3720元 | 3.3720元 |
| 2024-07-26 | 3.3650元 | 3.3650元 |
| 2024-07-25 | 3.3580元 | 3.3580元 |
| 2024-07-24 | 3.3540元 | 3.3540元 |
| 2024-07-23 | 3.3530元 | 3.3530元 |
| 2024-07-22 | 3.3570元 | 3.3570元 |
| 2024-07-19 | 3.3570元 | 3.3570元 |
| 2024-07-18 | 3.3570元 | 3.3570元 |
| 2024-07-17 | 3.3560元 | 3.3560元 |
| 2024-07-16 | 3.3610元 | 3.3610元 |
| 2024-07-15 | 3.3630元 | 3.3630元 |
| 2024-07-12 | 3.3600元 | 3.3600元 |
| 2024-07-11 | 3.3600元 | 3.3600元 |
| 2024-07-10 | 3.3590元 | 3.3590元 |
| 2024-07-09 | 3.3610元 | 3.3610元 |
| 2024-07-08 | 3.3510元 | 3.3510元 |
| 2024-07-05 | 3.3520元 | 3.3520元 |
| 2024-07-04 | 3.3560元 | 3.3560元 |
| 2024-07-03 | 3.3580元 | 3.3580元 |
| 2024-07-02 | 3.3590元 | 3.3590元 |
| 2024-07-01 | 3.3610元 | 3.3610元 |
| 2024-06-28 | 3.3560元 | 3.3560元 |
| 2024-06-27 | 3.3470元 | 3.3470元 |
| 2024-06-26 | 3.3490元 | 3.3490元 |
| 2024-06-25 | 3.3470元 | 3.3470元 |
| 2024-06-24 | 3.3470元 | 3.3470元 |
