国泰安康定期支付混合C (002061.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数7,970.00 | 成立日期 | 2015-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.5210元基金经理茅利伟管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率12.20%异常提示: 该基金于2016-05-18基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金国泰安康定期支付混合A | ||||
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国泰安康定期支付混合C(002061) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 3.47元 | 9,566.97万 | 2,753.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.36元 | 1,588.35万 | 473.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,581.74万 | 479.75万元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.25元 | 856.91万 | 263.58万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 896.97万 | 274.55万元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.35元 | 492.90万 | 147.05万元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.38元 | 562.10万 | 166.55万元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.37元 | 2,526.35万 | 748.77万元 | -- |
