国泰安康定期支付混合C (002061.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数7,970.00 | 成立日期 | 2015-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.5250元基金经理茅利伟管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率12.20%异常提示: 该基金于2016-05-18基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金国泰安康定期支付混合A | ||||
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国泰安康定期支付混合C(002061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 3.5250元 | 3.5250元 |
| 2024-12-20 | 3.5210元 | 3.5210元 |
| 2024-12-19 | 3.5220元 | 3.5220元 |
| 2024-12-18 | 3.5230元 | 3.5230元 |
| 2024-12-17 | 3.5220元 | 3.5220元 |
| 2024-12-16 | 3.5230元 | 3.5230元 |
| 2024-12-13 | 3.5220元 | 3.5220元 |
| 2024-12-12 | 3.5290元 | 3.5290元 |
| 2024-12-11 | 3.5250元 | 3.5250元 |
| 2024-12-10 | 3.5200元 | 3.5200元 |
| 2024-12-09 | 3.5120元 | 3.5120元 |
| 2024-12-06 | 3.5070元 | 3.5070元 |
| 2024-12-05 | 3.5010元 | 3.5010元 |
| 2024-12-04 | 3.5020元 | 3.5020元 |
| 2024-12-03 | 3.5000元 | 3.5000元 |
| 2024-12-02 | 3.5000元 | 3.5000元 |
| 2024-11-29 | 3.4920元 | 3.4920元 |
| 2024-11-28 | 3.4840元 | 3.4840元 |
| 2024-11-27 | 3.4840元 | 3.4840元 |
| 2024-11-26 | 3.4790元 | 3.4790元 |
| 2024-11-25 | 3.4800元 | 3.4800元 |
| 2024-11-22 | 3.4790元 | 3.4790元 |
| 2024-11-21 | 3.4870元 | 3.4870元 |
| 2024-11-20 | 3.4840元 | 3.4840元 |
| 2024-11-19 | 3.4850元 | 3.4850元 |
| 2024-11-18 | 3.4800元 | 3.4800元 |
| 2024-11-15 | 3.4830元 | 3.4830元 |
| 2024-11-14 | 3.4850元 | 3.4850元 |
| 2024-11-13 | 3.4900元 | 3.4900元 |
| 2024-11-12 | 3.4900元 | 3.4900元 |
| 2024-11-11 | 3.4920元 | 3.4920元 |
| 2024-11-08 | 3.4900元 | 3.4900元 |
| 2024-11-07 | 3.4940元 | 3.4940元 |
| 2024-11-06 | 3.4810元 | 3.4810元 |
| 2024-11-05 | 3.4860元 | 3.4860元 |
| 2024-11-04 | 3.4820元 | 3.4820元 |
| 2024-11-01 | 3.4760元 | 3.4760元 |
| 2024-10-31 | 3.4740元 | 3.4740元 |
| 2024-10-30 | 3.4700元 | 3.4700元 |
| 2024-10-29 | 3.4750元 | 3.4750元 |
| 2024-10-28 | 3.4780元 | 3.4780元 |
| 2024-10-25 | 3.4790元 | 3.4790元 |
| 2024-10-24 | 3.4850元 | 3.4850元 |
| 2024-10-23 | 3.4860元 | 3.4860元 |
| 2024-10-22 | 3.4870元 | 3.4870元 |
| 2024-10-21 | 3.4830元 | 3.4830元 |
| 2024-10-18 | 3.4840元 | 3.4840元 |
| 2024-10-17 | 3.4760元 | 3.4760元 |
| 2024-10-16 | 3.4800元 | 3.4800元 |
| 2024-10-15 | 3.4770元 | 3.4770元 |
