华富产业升级灵活配置混合A (002064.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-05-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2138元基金经理陈奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率180.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.94% |
| 相关基金: | 主从基金华富产业升级灵活配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富产业升级灵活配置混合A(002064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2138元 | 1.5138元 |
| 2024-07-25 | 1.1951元 | 1.4951元 |
| 2024-07-24 | 1.2050元 | 1.5050元 |
| 2024-07-23 | 1.2375元 | 1.5375元 |
| 2024-07-22 | 1.2863元 | 1.5863元 |
| 2024-07-19 | 1.2844元 | 1.5844元 |
| 2024-07-18 | 1.2630元 | 1.5630元 |
| 2024-07-17 | 1.2730元 | 1.5730元 |
| 2024-07-16 | 1.2998元 | 1.5998元 |
| 2024-07-15 | 1.2668元 | 1.5668元 |
| 2024-07-12 | 1.2653元 | 1.5653元 |
| 2024-07-11 | 1.2691元 | 1.5691元 |
| 2024-07-10 | 1.2418元 | 1.5418元 |
| 2024-07-09 | 1.2390元 | 1.5390元 |
| 2024-07-08 | 1.1958元 | 1.4958元 |
| 2024-07-05 | 1.2164元 | 1.5164元 |
| 2024-07-04 | 1.2241元 | 1.5241元 |
| 2024-07-03 | 1.2372元 | 1.5372元 |
| 2024-07-02 | 1.2342元 | 1.5342元 |
| 2024-07-01 | 1.2588元 | 1.5588元 |
| 2024-06-28 | 1.2693元 | 1.5693元 |
| 2024-06-27 | 1.2677元 | 1.5677元 |
| 2024-06-26 | 1.2772元 | 1.5772元 |
| 2024-06-25 | 1.2529元 | 1.5529元 |
| 2024-06-24 | 1.2980元 | 1.5980元 |
| 2024-06-21 | 1.3209元 | 1.6209元 |
| 2024-06-20 | 1.3171元 | 1.6171元 |
| 2024-06-19 | 1.3274元 | 1.6274元 |
| 2024-06-18 | 1.3307元 | 1.6307元 |
| 2024-06-17 | 1.3132元 | 1.6132元 |
| 2024-06-14 | 1.2794元 | 1.5794元 |
| 2024-06-13 | 1.2841元 | 1.5841元 |
| 2024-06-12 | 1.2751元 | 1.5751元 |
| 2024-06-11 | 1.2701元 | 1.5701元 |
| 2024-06-07 | 1.2380元 | 1.5380元 |
| 2024-06-06 | 1.2487元 | 1.5487元 |
| 2024-06-05 | 1.2643元 | 1.5643元 |
| 2024-06-04 | 1.2608元 | 1.5608元 |
| 2024-06-03 | 1.2667元 | 1.5667元 |
| 2024-05-31 | 1.2565元 | 1.5565元 |
| 2024-05-30 | 1.2522元 | 1.5522元 |
| 2024-05-29 | 1.2295元 | 1.5295元 |
| 2024-05-28 | 1.2345元 | 1.5345元 |
| 2024-05-27 | 1.2418元 | 1.5418元 |
| 2024-05-24 | 1.2274元 | 1.5274元 |
| 2024-05-23 | 1.2600元 | 1.5600元 |
| 2024-05-22 | 1.2696元 | 1.5696元 |
| 2024-05-21 | 1.2672元 | 1.5672元 |
| 2024-05-20 | 1.2765元 | 1.5765元 |
| 2024-05-17 | 1.2814元 | 1.5814元 |
