景顺长城景盛双息收益债券C类 (002066.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-01-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0670元基金经理李怡文 、 邹立虎 、 李曾卓卓管理费用率0.55%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.43% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景盛双息收益债券A类 | ||||
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景顺长城景盛双息收益债券C类(002066) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0670元 | 1.2160元 |
| 2024-07-25 | 1.0630元 | 1.2120元 |
| 2024-07-24 | 1.0700元 | 1.2190元 |
| 2024-07-23 | 1.0710元 | 1.2200元 |
| 2024-07-22 | 1.0790元 | 1.2280元 |
| 2024-07-19 | 1.0820元 | 1.2310元 |
| 2024-07-18 | 1.0860元 | 1.2350元 |
| 2024-07-17 | 1.0850元 | 1.2340元 |
| 2024-07-16 | 1.0910元 | 1.2400元 |
| 2024-07-15 | 1.0880元 | 1.2370元 |
| 2024-07-12 | 1.0850元 | 1.2340元 |
| 2024-07-11 | 1.0890元 | 1.2380元 |
| 2024-07-10 | 1.0840元 | 1.2330元 |
| 2024-07-09 | 1.0900元 | 1.2390元 |
| 2024-07-08 | 1.0870元 | 1.2360元 |
| 2024-07-05 | 1.0900元 | 1.2390元 |
| 2024-07-04 | 1.0870元 | 1.2360元 |
| 2024-07-03 | 1.0870元 | 1.2360元 |
| 2024-07-02 | 1.0890元 | 1.2380元 |
| 2024-07-01 | 1.0900元 | 1.2390元 |
| 2024-06-28 | 1.0840元 | 1.2330元 |
| 2024-06-27 | 1.0780元 | 1.2270元 |
| 2024-06-26 | 1.0810元 | 1.2300元 |
| 2024-06-25 | 1.0810元 | 1.2300元 |
| 2024-06-24 | 1.0800元 | 1.2290元 |
| 2024-06-21 | 1.0840元 | 1.2330元 |
| 2024-06-20 | 1.0850元 | 1.2340元 |
| 2024-06-19 | 1.0850元 | 1.2340元 |
| 2024-06-18 | 1.0840元 | 1.2330元 |
| 2024-06-17 | 1.0830元 | 1.2320元 |
| 2024-06-14 | 1.0860元 | 1.2350元 |
| 2024-06-13 | 1.0850元 | 1.2340元 |
| 2024-06-12 | 1.0890元 | 1.2380元 |
| 2024-06-11 | 1.0860元 | 1.2350元 |
| 2024-06-07 | 1.0890元 | 1.2380元 |
| 2024-06-06 | 1.0890元 | 1.2380元 |
| 2024-06-05 | 1.0860元 | 1.2350元 |
| 2024-06-04 | 1.0890元 | 1.2380元 |
| 2024-06-03 | 1.0880元 | 1.2370元 |
| 2024-05-31 | 1.0910元 | 1.2400元 |
| 2024-05-30 | 1.0910元 | 1.2400元 |
| 2024-05-29 | 1.0970元 | 1.2460元 |
| 2024-05-28 | 1.0940元 | 1.2430元 |
| 2024-05-27 | 1.0930元 | 1.2420元 |
| 2024-05-24 | 1.0880元 | 1.2370元 |
| 2024-05-23 | 1.0880元 | 1.2370元 |
| 2024-05-22 | 1.0920元 | 1.2410元 |
| 2024-05-21 | 1.0920元 | 1.2410元 |
| 2024-05-20 | 1.0960元 | 1.2450元 |
| 2024-05-17 | 1.0870元 | 1.2360元 |
