圆信永丰兴融A (002073.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0291元持有人户数1,423.00基金经理林铮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.42% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰兴融C | ||||
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圆信永丰兴融A(002073) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0291元 | 1.3882元 |
| 2024-09-27 | 1.0323元 | 1.3914元 |
| 2024-09-26 | 1.0334元 | 1.3925元 |
| 2024-09-25 | 1.0333元 | 1.3924元 |
| 2024-09-24 | 1.0331元 | 1.3922元 |
| 2024-09-23 | 1.0331元 | 1.3922元 |
| 2024-09-20 | 1.0331元 | 1.3922元 |
| 2024-09-19 | 1.0334元 | 1.3925元 |
| 2024-09-18 | 1.0335元 | 1.3926元 |
| 2024-09-13 | 1.0331元 | 1.3922元 |
| 2024-09-12 | 1.0331元 | 1.3922元 |
| 2024-09-11 | 1.0330元 | 1.3921元 |
| 2024-09-10 | 1.0330元 | 1.3921元 |
| 2024-09-09 | 1.0330元 | 1.3921元 |
| 2024-09-06 | 1.0329元 | 1.3920元 |
| 2024-09-05 | 1.0328元 | 1.3919元 |
| 2024-09-04 | 1.0326元 | 1.3917元 |
| 2024-09-03 | 1.0323元 | 1.3914元 |
| 2024-09-02 | 1.0320元 | 1.3911元 |
| 2024-08-30 | 1.0314元 | 1.3905元 |
| 2024-08-29 | 1.0312元 | 1.3903元 |
| 2024-08-28 | 1.0308元 | 1.3899元 |
| 2024-08-27 | 1.0310元 | 1.3901元 |
| 2024-08-26 | 1.0319元 | 1.3910元 |
| 2024-08-23 | 1.0320元 | 1.3911元 |
| 2024-08-22 | 1.0323元 | 1.3914元 |
| 2024-08-21 | 1.0325元 | 1.3916元 |
| 2024-08-20 | 1.0328元 | 1.3919元 |
| 2024-08-19 | 1.0329元 | 1.3920元 |
| 2024-08-16 | 1.0328元 | 1.3919元 |
| 2024-08-15 | 1.0326元 | 1.3917元 |
| 2024-08-14 | 1.0325元 | 1.3916元 |
| 2024-08-13 | 1.0319元 | 1.3910元 |
| 2024-08-12 | 1.0320元 | 1.3911元 |
| 2024-08-09 | 1.0330元 | 1.3921元 |
| 2024-08-08 | 1.0336元 | 1.3927元 |
| 2024-08-07 | 1.0337元 | 1.3928元 |
| 2024-08-06 | 1.0337元 | 1.3928元 |
| 2024-08-05 | 1.0338元 | 1.3929元 |
| 2024-08-02 | 1.0335元 | 1.3926元 |
| 2024-08-01 | 1.0333元 | 1.3924元 |
| 2024-07-31 | 1.0330元 | 1.3921元 |
| 2024-07-30 | 1.0328元 | 1.3919元 |
| 2024-07-29 | 1.0325元 | 1.3916元 |
| 2024-07-26 | 1.0321元 | 1.3912元 |
| 2024-07-25 | 1.0319元 | 1.3910元 |
| 2024-07-24 | 1.0317元 | 1.3908元 |
| 2024-07-23 | 1.0311元 | 1.3902元 |
| 2024-07-22 | 1.0307元 | 1.3898元 |
| 2024-07-19 | 1.0302元 | 1.3893元 |
