圆信永丰兴融C (002074.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0198元持有人户数253.00基金经理林铮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰兴融A | ||||
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圆信永丰兴融C(002074) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0198元 | 1.3612元 |
| 2024-09-27 | 1.0230元 | 1.3644元 |
| 2024-09-26 | 1.0241元 | 1.3655元 |
| 2024-09-25 | 1.0240元 | 1.3654元 |
| 2024-09-24 | 1.0239元 | 1.3653元 |
| 2024-09-23 | 1.0238元 | 1.3652元 |
| 2024-09-20 | 1.0239元 | 1.3653元 |
| 2024-09-19 | 1.0242元 | 1.3656元 |
| 2024-09-18 | 1.0243元 | 1.3657元 |
| 2024-09-13 | 1.0240元 | 1.3654元 |
| 2024-09-12 | 1.0240元 | 1.3654元 |
| 2024-09-11 | 1.0239元 | 1.3653元 |
| 2024-09-10 | 1.0239元 | 1.3653元 |
| 2024-09-09 | 1.0239元 | 1.3653元 |
| 2024-09-06 | 1.0238元 | 1.3652元 |
| 2024-09-05 | 1.0238元 | 1.3652元 |
| 2024-09-04 | 1.0235元 | 1.3649元 |
| 2024-09-03 | 1.0233元 | 1.3647元 |
| 2024-09-02 | 1.0230元 | 1.3644元 |
| 2024-08-30 | 1.0225元 | 1.3639元 |
| 2024-08-29 | 1.0222元 | 1.3636元 |
| 2024-08-28 | 1.0219元 | 1.3633元 |
| 2024-08-27 | 1.0221元 | 1.3635元 |
| 2024-08-26 | 1.0230元 | 1.3644元 |
| 2024-08-23 | 1.0231元 | 1.3645元 |
| 2024-08-22 | 1.0234元 | 1.3648元 |
| 2024-08-21 | 1.0236元 | 1.3650元 |
| 2024-08-20 | 1.0240元 | 1.3654元 |
| 2024-08-19 | 1.0240元 | 1.3654元 |
| 2024-08-16 | 1.0240元 | 1.3654元 |
| 2024-08-15 | 1.0238元 | 1.3652元 |
| 2024-08-14 | 1.0237元 | 1.3651元 |
| 2024-08-13 | 1.0231元 | 1.3645元 |
| 2024-08-12 | 1.0233元 | 1.3647元 |
| 2024-08-09 | 1.0243元 | 1.3657元 |
| 2024-08-08 | 1.0248元 | 1.3662元 |
| 2024-08-07 | 1.0250元 | 1.3664元 |
| 2024-08-06 | 1.0249元 | 1.3663元 |
| 2024-08-05 | 1.0251元 | 1.3665元 |
| 2024-08-02 | 1.0249元 | 1.3663元 |
| 2024-08-01 | 1.0246元 | 1.3660元 |
| 2024-07-31 | 1.0243元 | 1.3657元 |
| 2024-07-30 | 1.0241元 | 1.3655元 |
| 2024-07-29 | 1.0239元 | 1.3653元 |
| 2024-07-26 | 1.0236元 | 1.3650元 |
| 2024-07-25 | 1.0234元 | 1.3648元 |
| 2024-07-24 | 1.0231元 | 1.3645元 |
| 2024-07-23 | 1.0225元 | 1.3639元 |
| 2024-07-22 | 1.0222元 | 1.3636元 |
| 2024-07-19 | 1.0217元 | 1.3631元 |
