新华鑫动力灵活配置混合C (002084.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-06-08 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.2701元基金经理崔古昕 、 俞佳莹管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
| 相关基金: | 主从基金新华鑫动力灵活配置混合A | ||||
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新华鑫动力灵活配置混合C(002084) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.98亿 | 93.26% |
| (其中) 股票 | 11.98亿 | 93.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,977.52万 | 4.65% |
| (其中) 债券 | 5,977.52万 | 4.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,545.19万 | 1.98% |
| 4 | 其他资产 | 138.79万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.70亿 | 91.06% |
| 采矿业 | 2,811.48万 | 2.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.37万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.59万 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 1.55万 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25万 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.16万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3,097.00 | 0.00% |
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