新华鑫动力灵活配置混合C (002084.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3235元基金经理崔古昕 、 俞佳莹管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金新华鑫动力灵活配置混合A | ||||
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新华鑫动力灵活配置混合C(002084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2024-07-30 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2024-07-29 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2024-07-26 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2024-07-25 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2024-07-24 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2024-07-23 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2024-07-22 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2024-07-19 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2024-07-18 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2024-07-17 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2024-07-16 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2024-07-15 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2024-07-12 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2024-07-11 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2024-07-10 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2024-07-09 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2024-07-08 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2024-07-05 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2024-07-04 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-07-03 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2024-07-02 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2024-07-01 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2024-06-28 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2024-06-27 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2024-06-26 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2024-06-25 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2024-06-24 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2024-06-21 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2024-06-20 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2024-06-19 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2024-06-18 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2024-06-17 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2024-06-14 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2024-06-13 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2024-06-12 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2024-06-11 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2024-06-07 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2024-06-06 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2024-06-05 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2024-06-04 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2024-06-03 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2024-05-31 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2024-05-30 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2024-05-29 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2024-05-28 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2024-05-27 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2024-05-24 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2024-05-23 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2024-05-22 | 1.4947元 | 1.4947元 |
