新华鑫动力灵活配置混合C (002084.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数8.01万 | 成立日期 | 2016-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5600元基金经理赖庆鑫 、 崔古昕 、 俞佳莹管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.34% |
| 相关基金: | 主从基金新华鑫动力灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
新华鑫动力灵活配置混合C(002084) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2024-12-23 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2024-12-20 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2024-12-19 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2024-12-18 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2024-12-17 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2024-12-16 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2024-12-13 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2024-12-12 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2024-12-11 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2024-12-10 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2024-12-09 | 1.6088元 | 1.6088元 |
| 2024-12-06 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2024-12-05 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2024-12-04 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2024-12-03 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2024-12-02 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2024-11-29 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2024-11-28 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2024-11-27 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2024-11-26 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2024-11-25 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2024-11-22 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2024-11-21 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2024-11-20 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2024-11-19 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2024-11-18 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2024-11-15 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2024-11-14 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2024-11-13 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2024-11-12 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2024-11-11 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2024-11-08 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2024-11-07 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2024-11-06 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2024-11-05 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2024-11-04 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2024-11-01 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2024-10-31 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2024-10-30 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2024-10-29 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2024-10-28 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2024-10-25 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2024-10-24 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2024-10-23 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2024-10-22 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2024-10-21 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2024-10-18 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2024-10-17 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2024-10-16 | 1.4599元 | 1.4599元 |
