新华鑫动力灵活配置混合C (002084.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数8.01万 | 成立日期 | 2016-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5290元基金经理赖庆鑫 、 崔古昕 、 俞佳莹管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.10% |
| 相关基金: | 主从基金新华鑫动力灵活配置混合A | ||||
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新华鑫动力灵活配置混合C(002084) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 736.75万元 | 1.50% | 122.79万元 | 0.25% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,843.06万元 | 1.50% | 473.84万元 | 0.25% |
| 2023-12-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-19 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 1,706.19万元 | 1.50% | 284.37万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 4,619.96万元 | 1.50% | 769.99万元 | 0.25% |
