大成景安短融债券E (002086.jj)大成基金管理有限公司持有人户数10.35万 | 成立日期 | 2016-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3231元基金经理曾婷婷 、 万晓慧管理费用率0.40%管托费用率0.14%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金大成景安短融债券A 、 大成景安短融债券B | ||||
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大成景安短融债券E(002086) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.60亿 | 99.33% |
| (其中) 债券 | 14.60亿 | 99.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 529.60万 | 0.36% |
| 3 | 其他资产 | 461.20万 | 0.31% |
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