大成景安短融债券E(002086) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.31元 | 5.26亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.58亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.28元 | 1.48亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.41亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.26元 | 1.48亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.25元 | 1.80亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 4.69亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.24元 | 2.43亿 | 1.95亿元 | -- |
