大成景安短融债券E(002086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.3072元 | 1.5142元 |
| 2024-07-04 | 1.3072元 | 1.5142元 |
| 2024-07-03 | 1.3071元 | 1.5141元 |
| 2024-07-02 | 1.3070元 | 1.5140元 |
| 2024-07-01 | 1.3069元 | 1.5139元 |
| 2024-06-28 | 1.3070元 | 1.5140元 |
| 2024-06-27 | 1.3069元 | 1.5139元 |
| 2024-06-26 | 1.3066元 | 1.5136元 |
| 2024-06-25 | 1.3065元 | 1.5135元 |
| 2024-06-24 | 1.3064元 | 1.5134元 |
| 2024-06-21 | 1.3060元 | 1.5130元 |
| 2024-06-20 | 1.3061元 | 1.5131元 |
| 2024-06-19 | 1.3059元 | 1.5129元 |
| 2024-06-18 | 1.3058元 | 1.5128元 |
| 2024-06-17 | 1.3057元 | 1.5127元 |
| 2024-06-14 | 1.3054元 | 1.5124元 |
| 2024-06-13 | 1.3051元 | 1.5121元 |
| 2024-06-12 | 1.3049元 | 1.5119元 |
| 2024-06-11 | 1.3048元 | 1.5118元 |
| 2024-06-07 | 1.3045元 | 1.5115元 |
| 2024-06-06 | 1.3043元 | 1.5113元 |
| 2024-06-05 | 1.3042元 | 1.5112元 |
| 2024-06-04 | 1.3040元 | 1.5110元 |
| 2024-06-03 | 1.3039元 | 1.5109元 |
| 2024-05-31 | 1.3036元 | 1.5106元 |
| 2024-05-30 | 1.3036元 | 1.5106元 |
| 2024-05-29 | 1.3034元 | 1.5104元 |
| 2024-05-28 | 1.3032元 | 1.5102元 |
| 2024-05-27 | 1.3031元 | 1.5101元 |
| 2024-05-24 | 1.3030元 | 1.5100元 |
| 2024-05-23 | 1.3029元 | 1.5099元 |
| 2024-05-22 | 1.3026元 | 1.5096元 |
| 2024-05-21 | 1.3025元 | 1.5095元 |
| 2024-05-20 | 1.3026元 | 1.5096元 |
| 2024-05-17 | 1.3023元 | 1.5093元 |
| 2024-05-16 | 1.3023元 | 1.5093元 |
| 2024-05-15 | 1.3022元 | 1.5092元 |
| 2024-05-14 | 1.3021元 | 1.5091元 |
| 2024-05-13 | 1.3018元 | 1.5088元 |
| 2024-05-10 | 1.3015元 | 1.5085元 |
| 2024-05-09 | 1.3014元 | 1.5084元 |
| 2024-05-08 | 1.3014元 | 1.5084元 |
| 2024-05-07 | 1.3012元 | 1.5082元 |
| 2024-05-06 | 1.3009元 | 1.5079元 |
| 2024-04-30 | 1.3004元 | 1.5074元 |
| 2024-04-29 | 1.3001元 | 1.5071元 |
| 2024-04-26 | 1.3006元 | 1.5076元 |
| 2024-04-25 | 1.3008元 | 1.5078元 |
| 2024-04-24 | 1.3008元 | 1.5078元 |
| 2024-04-23 | 1.3015元 | 1.5085元 |
