大成景安短融债券E(002086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.3101元 | 1.5171元 |
| 2024-07-30 | 1.3100元 | 1.5170元 |
| 2024-07-29 | 1.3098元 | 1.5168元 |
| 2024-07-26 | 1.3093元 | 1.5163元 |
| 2024-07-25 | 1.3092元 | 1.5162元 |
| 2024-07-24 | 1.3089元 | 1.5159元 |
| 2024-07-23 | 1.3088元 | 1.5158元 |
| 2024-07-22 | 1.3086元 | 1.5156元 |
| 2024-07-19 | 1.3082元 | 1.5152元 |
| 2024-07-18 | 1.3081元 | 1.5151元 |
| 2024-07-17 | 1.3081元 | 1.5151元 |
| 2024-07-16 | 1.3080元 | 1.5150元 |
| 2024-07-15 | 1.3079元 | 1.5149元 |
| 2024-07-12 | 1.3077元 | 1.5147元 |
| 2024-07-11 | 1.3075元 | 1.5145元 |
| 2024-07-10 | 1.3074元 | 1.5144元 |
| 2024-07-09 | 1.3073元 | 1.5143元 |
| 2024-07-08 | 1.3072元 | 1.5142元 |
| 2024-07-05 | 1.3072元 | 1.5142元 |
| 2024-07-04 | 1.3072元 | 1.5142元 |
| 2024-07-03 | 1.3071元 | 1.5141元 |
| 2024-07-02 | 1.3070元 | 1.5140元 |
| 2024-07-01 | 1.3069元 | 1.5139元 |
| 2024-06-28 | 1.3070元 | 1.5140元 |
| 2024-06-27 | 1.3069元 | 1.5139元 |
| 2024-06-26 | 1.3066元 | 1.5136元 |
| 2024-06-25 | 1.3065元 | 1.5135元 |
| 2024-06-24 | 1.3064元 | 1.5134元 |
| 2024-06-21 | 1.3060元 | 1.5130元 |
| 2024-06-20 | 1.3061元 | 1.5131元 |
| 2024-06-19 | 1.3059元 | 1.5129元 |
| 2024-06-18 | 1.3058元 | 1.5128元 |
| 2024-06-17 | 1.3057元 | 1.5127元 |
| 2024-06-14 | 1.3054元 | 1.5124元 |
| 2024-06-13 | 1.3051元 | 1.5121元 |
| 2024-06-12 | 1.3049元 | 1.5119元 |
| 2024-06-11 | 1.3048元 | 1.5118元 |
| 2024-06-07 | 1.3045元 | 1.5115元 |
| 2024-06-06 | 1.3043元 | 1.5113元 |
| 2024-06-05 | 1.3042元 | 1.5112元 |
| 2024-06-04 | 1.3040元 | 1.5110元 |
| 2024-06-03 | 1.3039元 | 1.5109元 |
| 2024-05-31 | 1.3036元 | 1.5106元 |
| 2024-05-30 | 1.3036元 | 1.5106元 |
| 2024-05-29 | 1.3034元 | 1.5104元 |
| 2024-05-28 | 1.3032元 | 1.5102元 |
| 2024-05-27 | 1.3031元 | 1.5101元 |
| 2024-05-24 | 1.3030元 | 1.5100元 |
| 2024-05-23 | 1.3029元 | 1.5099元 |
| 2024-05-22 | 1.3026元 | 1.5096元 |
