大成景安短融债券E (002086.jj)大成基金管理有限公司持有人户数10.35万 | 成立日期 | 2016-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3231元基金经理曾婷婷 、 万晓慧管理费用率0.40%管托费用率0.14%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金大成景安短融债券A 、 大成景安短融债券B | ||||
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大成景安短融债券E(002086) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3234元 | 1.5304元 |
| 2024-12-20 | 1.3231元 | 1.5301元 |
| 2024-12-19 | 1.3228元 | 1.5298元 |
| 2024-12-18 | 1.3229元 | 1.5299元 |
| 2024-12-17 | 1.3230元 | 1.5300元 |
| 2024-12-16 | 1.3230元 | 1.5300元 |
| 2024-12-13 | 1.3226元 | 1.5296元 |
| 2024-12-12 | 1.3221元 | 1.5291元 |
| 2024-12-11 | 1.3220元 | 1.5290元 |
| 2024-12-10 | 1.3219元 | 1.5289元 |
| 2024-12-09 | 1.3212元 | 1.5282元 |
| 2024-12-06 | 1.3210元 | 1.5280元 |
| 2024-12-05 | 1.3209元 | 1.5279元 |
| 2024-12-04 | 1.3206元 | 1.5276元 |
| 2024-12-03 | 1.3201元 | 1.5271元 |
| 2024-12-02 | 1.3198元 | 1.5268元 |
| 2024-11-29 | 1.3188元 | 1.5258元 |
| 2024-11-28 | 1.3183元 | 1.5253元 |
| 2024-11-27 | 1.3180元 | 1.5250元 |
| 2024-11-26 | 1.3176元 | 1.5246元 |
| 2024-11-25 | 1.3172元 | 1.5242元 |
| 2024-11-22 | 1.3168元 | 1.5238元 |
| 2024-11-21 | 1.3165元 | 1.5235元 |
| 2024-11-20 | 1.3163元 | 1.5233元 |
| 2024-11-19 | 1.3161元 | 1.5231元 |
| 2024-11-18 | 1.3160元 | 1.5230元 |
| 2024-11-15 | 1.3157元 | 1.5227元 |
| 2024-11-14 | 1.3154元 | 1.5224元 |
| 2024-11-13 | 1.3152元 | 1.5222元 |
| 2024-11-12 | 1.3150元 | 1.5220元 |
| 2024-11-11 | 1.3147元 | 1.5217元 |
| 2024-11-08 | 1.3143元 | 1.5213元 |
| 2024-11-07 | 1.3142元 | 1.5212元 |
| 2024-11-06 | 1.3141元 | 1.5211元 |
| 2024-11-05 | 1.3139元 | 1.5209元 |
| 2024-11-04 | 1.3139元 | 1.5209元 |
| 2024-11-01 | 1.3136元 | 1.5206元 |
| 2024-10-31 | 1.3134元 | 1.5204元 |
| 2024-10-30 | 1.3133元 | 1.5203元 |
| 2024-10-29 | 1.3134元 | 1.5204元 |
| 2024-10-28 | 1.3135元 | 1.5205元 |
| 2024-10-25 | 1.3136元 | 1.5206元 |
| 2024-10-24 | 1.3138元 | 1.5208元 |
| 2024-10-23 | 1.3138元 | 1.5208元 |
| 2024-10-22 | 1.3142元 | 1.5212元 |
| 2024-10-21 | 1.3143元 | 1.5213元 |
| 2024-10-18 | 1.3141元 | 1.5211元 |
| 2024-10-17 | 1.3139元 | 1.5209元 |
| 2024-10-16 | 1.3136元 | 1.5206元 |
| 2024-10-15 | 1.3132元 | 1.5202元 |
