博时新收益混合A (002095.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.15万 | 成立日期 | 2016-02-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0591元基金经理过钧管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率130.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.94% |
| 相关基金: | 主从基金博时新收益混合C | ||||
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博时新收益混合A(002095) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.03亿 | 94.10% |
| (其中) 股票 | 4.03亿 | 94.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,982.34万 | 4.63% |
| (其中) 债券 | 1,982.34万 | 4.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 517.50万 | 1.21% |
| 4 | 其他资产 | 23.34万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.49亿 | 58.10% |
| 采矿业 | 1.36亿 | 31.80% |
| 金融业 | 1,626.01万 | 3.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 168.88万 | 0.39% |
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