博时新收益混合A (002095.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-04 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9846元基金经理过钧管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率255.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.45% |
| 相关基金: | 主从基金博时新收益混合C | ||||
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博时新收益混合A(002095) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.62亿 | 89.88% |
| (其中) 股票 | 3.62亿 | 89.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,281.29万 | 8.14% |
| (其中) 债券 | 3,281.29万 | 8.14% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 150.00万 | 0.37% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 621.06万 | 1.54% |
| 5 | 其他资产 | 29.16万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.10亿 | 52.09% |
| 采矿业 | 8,808.44万 | 21.85% |
| 金融业 | 5,970.04万 | 14.81% |
| 农、林、牧、渔业 | 445.78万 | 1.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.45万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.37万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 1.55万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,872.00 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,533.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3,097.00 | 0.00% |
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