博时新收益混合A (002095.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.15万 | 成立日期 | 2016-02-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0591元基金经理过钧管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率130.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.94% |
| 相关基金: | 主从基金博时新收益混合C | ||||
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博时新收益混合A(002095) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2.38亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 2.78亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.83亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 3.30亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.68亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 4.57亿 | 4.32亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 5.20亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 4.96亿 | 4.23亿元 | -- |
