博时新收益混合A (002095.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.15万 | 成立日期 | 2016-02-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0591元基金经理过钧管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率130.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.94% |
| 相关基金: | 主从基金博时新收益混合C | ||||
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博时新收益混合A(002095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0591元 | 1.8007元 |
| 2024-12-19 | 1.0687元 | 1.8103元 |
| 2024-12-18 | 1.0621元 | 1.8037元 |
| 2024-12-17 | 1.0556元 | 1.7972元 |
| 2024-12-16 | 1.0602元 | 1.8018元 |
| 2024-12-13 | 1.0645元 | 1.8061元 |
| 2024-12-12 | 1.0772元 | 1.8188元 |
| 2024-12-11 | 1.0726元 | 1.8142元 |
| 2024-12-10 | 1.0704元 | 1.8120元 |
| 2024-12-09 | 1.0701元 | 1.8117元 |
| 2024-12-06 | 1.0759元 | 1.8175元 |
| 2024-12-05 | 1.0701元 | 1.8117元 |
| 2024-12-04 | 1.0801元 | 1.8217元 |
| 2024-12-03 | 1.0857元 | 1.8273元 |
| 2024-12-02 | 1.0860元 | 1.8276元 |
| 2024-11-29 | 1.0726元 | 1.8142元 |
| 2024-11-28 | 1.0590元 | 1.8006元 |
| 2024-11-27 | 1.0745元 | 1.8161元 |
| 2024-11-26 | 1.0504元 | 1.7920元 |
| 2024-11-25 | 1.0497元 | 1.7913元 |
| 2024-11-22 | 1.0448元 | 1.7864元 |
| 2024-11-21 | 1.0771元 | 1.8187元 |
| 2024-11-20 | 1.0782元 | 1.8198元 |
| 2024-11-19 | 1.0785元 | 1.8201元 |
| 2024-11-18 | 1.0615元 | 1.8031元 |
| 2024-11-15 | 1.0664元 | 1.8080元 |
| 2024-11-14 | 1.0834元 | 1.8250元 |
| 2024-11-13 | 1.1160元 | 1.8576元 |
| 2024-11-12 | 1.1161元 | 1.8577元 |
| 2024-11-11 | 1.1330元 | 1.8746元 |
| 2024-11-08 | 1.1296元 | 1.8712元 |
| 2024-11-07 | 1.1425元 | 1.8841元 |
| 2024-11-06 | 1.1449元 | 1.8865元 |
| 2024-11-05 | 1.1417元 | 1.8833元 |
| 2024-11-04 | 1.1119元 | 1.8535元 |
| 2024-11-01 | 1.0990元 | 1.8406元 |
| 2024-10-31 | 1.0957元 | 1.8373元 |
| 2024-10-30 | 1.1072元 | 1.8488元 |
| 2024-10-29 | 1.1068元 | 1.8484元 |
| 2024-10-28 | 1.1195元 | 1.8611元 |
| 2024-10-25 | 1.1244元 | 1.8660元 |
| 2024-10-24 | 1.1149元 | 1.8565元 |
| 2024-10-23 | 1.1245元 | 1.8661元 |
| 2024-10-22 | 1.1110元 | 1.8526元 |
| 2024-10-21 | 1.0767元 | 1.8183元 |
| 2024-10-18 | 1.0537元 | 1.7953元 |
| 2024-10-17 | 1.0236元 | 1.7652元 |
| 2024-10-16 | 1.0252元 | 1.7668元 |
| 2024-10-15 | 1.0216元 | 1.7632元 |
| 2024-10-14 | 1.0533元 | 1.7949元 |
