博时新收益混合A (002095.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-04 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9846元基金经理过钧管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率255.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.45% |
| 相关基金: | 主从基金博时新收益混合C | ||||
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博时新收益混合A(002095) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.9846元 | 1.7262元 |
| 2024-07-04 | 0.9819元 | 1.7235元 |
| 2024-07-03 | 0.9856元 | 1.7272元 |
| 2024-07-02 | 0.9856元 | 1.7272元 |
| 2024-07-01 | 1.0058元 | 1.7474元 |
| 2024-06-28 | 1.0024元 | 1.7440元 |
| 2024-06-27 | 0.9832元 | 1.7248元 |
| 2024-06-26 | 0.9968元 | 1.7384元 |
| 2024-06-25 | 0.9873元 | 1.7289元 |
| 2024-06-24 | 0.9982元 | 1.7398元 |
| 2024-06-21 | 1.0137元 | 1.7553元 |
| 2024-06-20 | 1.0165元 | 1.7581元 |
| 2024-06-19 | 1.0250元 | 1.7666元 |
| 2024-06-18 | 1.0290元 | 1.7706元 |
| 2024-06-17 | 1.0205元 | 1.7621元 |
| 2024-06-14 | 1.0114元 | 1.7530元 |
| 2024-06-13 | 1.0094元 | 1.7510元 |
| 2024-06-12 | 1.0153元 | 1.7569元 |
| 2024-06-11 | 1.0106元 | 1.7522元 |
| 2024-06-07 | 1.0058元 | 1.7474元 |
| 2024-06-06 | 1.0046元 | 1.7462元 |
| 2024-06-05 | 1.0028元 | 1.7444元 |
| 2024-06-04 | 1.0218元 | 1.7634元 |
| 2024-06-03 | 1.0134元 | 1.7550元 |
| 2024-05-31 | 1.0216元 | 1.7632元 |
| 2024-05-30 | 1.0339元 | 1.7755元 |
| 2024-05-29 | 1.0525元 | 1.7941元 |
| 2024-05-28 | 1.0417元 | 1.7833元 |
| 2024-05-27 | 1.0401元 | 1.7817元 |
| 2024-05-24 | 1.0116元 | 1.7532元 |
| 2024-05-23 | 1.0151元 | 1.7567元 |
| 2024-05-22 | 1.0389元 | 1.7805元 |
| 2024-05-21 | 1.0392元 | 1.7808元 |
| 2024-05-20 | 1.0574元 | 1.7990元 |
| 2024-05-17 | 1.0396元 | 1.7812元 |
| 2024-05-16 | 1.0303元 | 1.7719元 |
| 2024-05-15 | 1.0364元 | 1.7780元 |
| 2024-05-14 | 1.0483元 | 1.7899元 |
| 2024-05-13 | 1.0487元 | 1.7903元 |
| 2024-05-10 | 1.0281元 | 1.7697元 |
| 2024-05-09 | 1.0250元 | 1.7666元 |
| 2024-05-08 | 1.0065元 | 1.7481元 |
| 2024-05-07 | 1.0094元 | 1.7510元 |
| 2024-05-06 | 1.0138元 | 1.7554元 |
| 2024-04-30 | 1.0012元 | 1.7428元 |
| 2024-04-29 | 1.0040元 | 1.7456元 |
| 2024-04-26 | 0.9853元 | 1.7269元 |
| 2024-04-25 | 0.9815元 | 1.7231元 |
| 2024-04-24 | 0.9778元 | 1.7194元 |
| 2024-04-23 | 0.9733元 | 1.7149元 |
