博时新收益混合A (002095.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.15万 | 成立日期 | 2016-02-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0591元基金经理过钧管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率130.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.94% |
| 相关基金: | 主从基金博时新收益混合C | ||||
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博时新收益混合A(002095) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 0.015 元 | 3.90亿 | 584.87万元 | 1.22% | 5.59% |
| 2022-09-09 | 2022-09-09 | 0.027 元 | 4.97亿 | 1,342.87万元 | 2.00% | |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0.0306 元 | 3.87亿 | 1,184.87万元 | 2.38% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
