创金合信转债精选债券C (002102.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数297.00 | 成立日期 | 2015-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2419元基金经理王一兵 、 黄浩东管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.14% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信转债精选债券A 、 创金合信转债精选债券E | ||||
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创金合信转债精选债券C(002102) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,926.20万 | 65.91% |
| (其中) 债券 | 4,926.20万 | 65.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,043.08万 | 27.33% |
| 3 | 其他资产 | 505.17万 | 6.76% |
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