创金合信转债精选债券C (002102.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1774元持有人户数297.00基金经理王一兵 、 黄浩东管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.59% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信转债精选债券A | ||||
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创金合信转债精选债券C(002102) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,723.73万 | 31.59% |
| (其中) 债券 | 1,723.73万 | 31.59% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,000.00万 | 36.66% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,731.38万 | 31.73% |
| 4 | 其他资产 | 9,746.00 | 0.02% |
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