创金合信转债精选债券C (002102.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1274元基金经理王一兵 、 黄浩东管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.10% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信转债精选债券A | ||||
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创金合信转债精选债券C(002102) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.17元 | 4,263.49万 | 3,635.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,178.92万 | 3,506.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 4,828.05万 | 3,870.18万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,915.64万 | 3,863.58万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.28元 | 6,704.94万 | 5,225.99万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.29元 | 3,724.21万 | 2,876.06万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.23元 | 2,759.40万 | 2,245.60万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.23元 | 1,880.61万 | 1,528.08万元 | -- |
