创金合信转债精选债券C (002102.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1274元基金经理王一兵 、 黄浩东管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.10% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信转债精选债券A | ||||
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创金合信转债精选债券C(002102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1274元 | 1.1011元 |
| 2024-08-29 | 1.1180元 | 1.0919元 |
| 2024-08-28 | 1.1116元 | 1.0856元 |
| 2024-08-27 | 1.1107元 | 1.0847元 |
| 2024-08-26 | 1.1130元 | 1.0870元 |
| 2024-08-23 | 1.1040元 | 1.0782元 |
| 2024-08-22 | 1.1038元 | 1.0780元 |
| 2024-08-21 | 1.1076元 | 1.0817元 |
| 2024-08-20 | 1.1047元 | 1.0789元 |
| 2024-08-19 | 1.1143元 | 1.0883元 |
| 2024-08-16 | 1.1091元 | 1.0832元 |
| 2024-08-15 | 1.1221元 | 1.0959元 |
| 2024-08-14 | 1.1263元 | 1.1000元 |
| 2024-08-13 | 1.1306元 | 1.1042元 |
| 2024-08-12 | 1.1315元 | 1.1051元 |
| 2024-08-09 | 1.1348元 | 1.1083元 |
| 2024-08-08 | 1.1361元 | 1.1096元 |
| 2024-08-07 | 1.1363元 | 1.1097元 |
| 2024-08-06 | 1.1354元 | 1.1089元 |
| 2024-08-05 | 1.1330元 | 1.1065元 |
| 2024-08-02 | 1.1431元 | 1.1164元 |
| 2024-08-01 | 1.1469元 | 1.1201元 |
| 2024-07-31 | 1.1467元 | 1.1199元 |
| 2024-07-30 | 1.1341元 | 1.1076元 |
| 2024-07-29 | 1.1369元 | 1.1103元 |
| 2024-07-26 | 1.1416元 | 1.1149元 |
| 2024-07-25 | 1.1260元 | 1.0997元 |
| 2024-07-24 | 1.1250元 | 1.0987元 |
| 2024-07-23 | 1.1373元 | 1.1107元 |
| 2024-07-22 | 1.1508元 | 1.1239元 |
| 2024-07-19 | 1.1574元 | 1.1304元 |
| 2024-07-18 | 1.1566元 | 1.1296元 |
| 2024-07-17 | 1.1581元 | 1.1310元 |
| 2024-07-16 | 1.1655元 | 1.1383元 |
| 2024-07-15 | 1.1657元 | 1.1385元 |
| 2024-07-12 | 1.1729元 | 1.1455元 |
| 2024-07-11 | 1.1760元 | 1.1485元 |
| 2024-07-10 | 1.1666元 | 1.1393元 |
| 2024-07-09 | 1.1678元 | 1.1405元 |
| 2024-07-08 | 1.1593元 | 1.1322元 |
| 2024-07-05 | 1.1701元 | 1.1428元 |
| 2024-07-04 | 1.1651元 | 1.1379元 |
| 2024-07-03 | 1.1724元 | 1.1450元 |
| 2024-07-02 | 1.1740元 | 1.1466元 |
| 2024-07-01 | 1.1745元 | 1.1471元 |
| 2024-06-28 | 1.1726元 | 1.1452元 |
| 2024-06-27 | 1.1718元 | 1.1444元 |
| 2024-06-26 | 1.1731元 | 1.1457元 |
| 2024-06-25 | 1.1693元 | 1.1420元 |
| 2024-06-24 | 1.1635元 | 1.1363元 |
