创金合信转债精选债券C (002102.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数297.00 | 成立日期 | 2015-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2419元基金经理王一兵 、 黄浩东管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.14% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信转债精选债券A 、 创金合信转债精选债券E | ||||
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创金合信转债精选债券C(002102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.2419元 | 1.2129元 |
| 2024-12-23 | 1.2377元 | 1.2088元 |
| 2024-12-20 | 1.2464元 | 1.2173元 |
| 2024-12-19 | 1.2433元 | 1.2142元 |
| 2024-12-18 | 1.2398元 | 1.2108元 |
| 2024-12-17 | 1.2353元 | 1.2064元 |
| 2024-12-16 | 1.2449元 | 1.2158元 |
| 2024-12-13 | 1.2571元 | 1.2277元 |
| 2024-12-12 | 1.2631元 | 1.2336元 |
| 2024-12-11 | 1.2530元 | 1.2237元 |
| 2024-12-10 | 1.2422元 | 1.2132元 |
| 2024-12-09 | 1.2384元 | 1.2095元 |
| 2024-12-06 | 1.2374元 | 1.2085元 |
| 2024-12-05 | 1.2290元 | 1.2003元 |
| 2024-12-04 | 1.2216元 | 1.1931元 |
| 2024-12-03 | 1.2285元 | 1.1998元 |
| 2024-12-02 | 1.2291元 | 1.2004元 |
| 2024-11-29 | 1.2211元 | 1.1926元 |
| 2024-11-28 | 1.2144元 | 1.1860元 |
| 2024-11-27 | 1.2101元 | 1.1818元 |
| 2024-11-26 | 1.2028元 | 1.1747元 |
| 2024-11-25 | 1.2040元 | 1.1759元 |
| 2024-11-22 | 1.2020元 | 1.1739元 |
| 2024-11-21 | 1.2094元 | 1.1811元 |
| 2024-11-20 | 1.2076元 | 1.1794元 |
| 2024-11-19 | 1.1981元 | 1.1701元 |
| 2024-11-18 | 1.1886元 | 1.1608元 |
| 2024-11-15 | 1.1986元 | 1.1706元 |
| 2024-11-14 | 1.2060元 | 1.1778元 |
| 2024-11-13 | 1.2210元 | 1.1925元 |
| 2024-11-12 | 1.2217元 | 1.1932元 |
| 2024-11-11 | 1.2281元 | 1.1994元 |
| 2024-11-08 | 1.2144元 | 1.1860元 |
| 2024-11-07 | 1.2185元 | 1.1900元 |
| 2024-11-06 | 1.2093元 | 1.1810元 |
| 2024-11-05 | 1.2095元 | 1.1812元 |
| 2024-11-04 | 1.1998元 | 1.1718元 |
| 2024-11-01 | 1.1951元 | 1.1672元 |
| 2024-10-31 | 1.1944元 | 1.1665元 |
| 2024-10-30 | 1.1894元 | 1.1616元 |
| 2024-10-29 | 1.1938元 | 1.1659元 |
| 2024-10-28 | 1.2049元 | 1.1767元 |
| 2024-10-25 | 1.1982元 | 1.1702元 |
| 2024-10-24 | 1.1876元 | 1.1598元 |
| 2024-10-23 | 1.1963元 | 1.1683元 |
| 2024-10-22 | 1.1927元 | 1.1648元 |
| 2024-10-21 | 1.1908元 | 1.1630元 |
| 2024-10-18 | 1.1823元 | 1.1547元 |
| 2024-10-17 | 1.1718元 | 1.1444元 |
| 2024-10-16 | 1.1714元 | 1.1440元 |
