招商康泰混合 (002103.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7450元基金经理李华建管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率500.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.66% |
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招商康泰混合(002103) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,078.85万 | 31.38% |
| (其中) 股票 | 3,078.85万 | 31.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,008.26万 | 61.23% |
| (其中) 债券 | 6,008.26万 | 61.23% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 558.33万 | 5.69% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 82.01万 | 0.84% |
| 5 | 其他资产 | 85.01万 | 0.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,163.34万 | 11.86% |
| 采矿业 | 485.31万 | 4.95% |
| 教育 | 423.22万 | 4.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 292.23万 | 2.98% |
| 金融业 | 285.74万 | 2.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 182.73万 | 1.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 117.99万 | 1.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50.37万 | 0.51% |
| 批发和零售业 | 49.63万 | 0.51% |
| 房地产业 | 28.29万 | 0.29% |
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