招商康泰混合 (002103.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2,492.00 | 成立日期 | 2016-02-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7870元基金经理李华建管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率328.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% |
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招商康泰混合(002103) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,675.89万 | 37.43% |
| (其中) 股票 | 3,675.89万 | 37.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,338.71万 | 54.36% |
| (其中) 债券 | 5,338.71万 | 54.36% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -1,707.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 218.68万 | 2.23% |
| 5 | 其他资产 | 588.75万 | 5.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,392.70万 | 24.36% |
| 教育 | 485.00万 | 4.94% |
| 金融业 | 343.96万 | 3.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 261.35万 | 2.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 125.59万 | 1.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.87万 | 0.53% |
| 采矿业 | 15.42万 | 0.16% |
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