招商康泰混合 (002103.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-04 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7480元基金经理李华建管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率500.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.62% |
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招商康泰混合(002103) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 168.21万元 | 1.20% | 28.04万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 98.76万元 | 1.50% | 16.46万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 276.59万元 | 1.50% | 46.10万元 | 0.25% |
