招商康泰混合 (002103.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7450元基金经理李华建管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率500.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.66% |
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招商康泰混合(002103) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.75元 | 9,658.27万 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.02亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 1.07亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.13亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 1.23亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 1.21亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 1.43亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.85元 | 1.53亿 | 1.80亿元 | -- |
