德邦福鑫灵活配置混合C (002106.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0754元基金经理雷涛管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.63% |
| 相关基金: | 主从基金德邦福鑫A | ||||
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德邦福鑫灵活配置混合C(002106) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 78.81万元 | 0.60% | 29.71万元 | 0.20% |
| 2023-11-01 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-10-17 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-08-31 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-08-14 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-08-02 | -- | 0.60% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 28.27万元 | 0.60% | 11.78万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 50.55万元 | 0.60% | 21.06万元 | 0.25% |
