德邦福鑫灵活配置混合C (002106.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0754元基金经理雷涛管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.63% |
| 相关基金: | 主从基金德邦福鑫A | ||||
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德邦福鑫灵活配置混合C(002106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-07-25 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-07-24 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-07-23 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-07-22 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-07-19 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-07-18 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-07-17 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-07-16 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2024-07-15 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-07-12 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-07-11 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2024-07-10 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-07-09 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-07-08 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-07-05 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-07-04 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-07-03 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-07-02 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-07-01 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-06-28 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-06-27 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-06-26 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-06-25 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-06-24 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-06-21 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-06-20 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-06-19 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-06-18 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-06-17 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-06-14 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-06-13 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-06-12 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2024-06-11 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-06-07 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-06-06 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-06-05 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-06-04 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-06-03 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2024-05-31 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2024-05-30 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2024-05-29 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2024-05-28 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-05-27 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2024-05-24 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2024-05-23 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2024-05-22 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2024-05-21 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-05-20 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-05-17 | 1.2473元 | 1.2473元 |
