德邦福鑫灵活配置混合C (002106.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0409元基金经理雷涛管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.25% |
| 相关基金: | 主从基金德邦福鑫A | ||||
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德邦福鑫灵活配置混合C(002106) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-08-29 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-08-28 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-08-27 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-08-26 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-08-23 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-08-22 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-08-21 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-08-20 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-08-19 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-08-16 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-08-15 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-08-14 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-08-13 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-08-12 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-08-09 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-08-08 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-08-07 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-08-06 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-08-05 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-08-02 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-08-01 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-07-31 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-07-30 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-07-29 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-07-26 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-07-25 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-07-24 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-07-23 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-07-22 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-07-19 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-07-18 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-07-17 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-07-16 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2024-07-15 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-07-12 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-07-11 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2024-07-10 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-07-09 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-07-08 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-07-05 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-07-04 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-07-03 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-07-02 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-07-01 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-06-28 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-06-27 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-06-26 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-06-25 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-06-24 | 1.1233元 | 1.1233元 |
