德邦福鑫灵活配置混合C (002106.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0754元基金经理雷涛管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.63% |
| 相关基金: | 主从基金德邦福鑫A | ||||
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德邦福鑫灵活配置混合C(002106) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1,554.35万 | 1,382.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,929.33万 | 1,474.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.41元 | 2,010.21万 | 1,423.96万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,379.70万 | 1,419.70万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.08元 | 2,529.32万 | 1,214.68万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.94元 | 3,492.17万 | 1,799.81万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.85元 | 3,903.26万 | 2,108.62万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.81元 | 3,508.45万 | 1,941.59万元 | -- |
