德邦福鑫灵活配置混合C (002106.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1891元持有人户数3,800.00基金经理雷涛管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.77% |
| 相关基金: | 主从基金德邦福鑫A | ||||
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德邦福鑫灵活配置混合C(002106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2024-09-27 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-09-26 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-09-25 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-09-24 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-09-23 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-09-20 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-09-19 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-09-18 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-09-13 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-09-12 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-09-11 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-09-10 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-09-09 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-09-06 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-09-05 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-09-04 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-09-03 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-09-02 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-08-30 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-08-29 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-08-28 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-08-27 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-08-26 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-08-23 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-08-22 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-08-21 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-08-20 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-08-19 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-08-16 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-08-15 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-08-14 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-08-13 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-08-12 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-08-09 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-08-08 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-08-07 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-08-06 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-08-05 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-08-02 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-08-01 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-07-31 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-07-30 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-07-29 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-07-26 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-07-25 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-07-24 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-07-23 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-07-22 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-07-19 | 1.1191元 | 1.1191元 |
