博时裕丰3个月定开债发起式 (002109.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0240元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
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博时裕丰3个月定开债发起式(002109) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0240元 | 1.3158元 |
| 2024-07-26 | 1.0234元 | 1.3152元 |
| 2024-07-25 | 1.0229元 | 1.3147元 |
| 2024-07-24 | 1.0223元 | 1.3141元 |
| 2024-07-23 | 1.0222元 | 1.3140元 |
| 2024-07-22 | 1.0216元 | 1.3134元 |
| 2024-07-19 | 1.0206元 | 1.3124元 |
| 2024-07-18 | 1.0204元 | 1.3122元 |
| 2024-07-17 | 1.0206元 | 1.3124元 |
| 2024-07-16 | 1.0205元 | 1.3123元 |
| 2024-07-15 | 1.0204元 | 1.3122元 |
| 2024-07-12 | 1.0200元 | 1.3118元 |
| 2024-07-11 | 1.0195元 | 1.3113元 |
| 2024-07-10 | 1.0193元 | 1.3111元 |
| 2024-07-09 | 1.0192元 | 1.3110元 |
| 2024-07-08 | 1.0186元 | 1.3104元 |
| 2024-07-05 | 1.0194元 | 1.3112元 |
| 2024-07-04 | 1.0200元 | 1.3118元 |
| 2024-07-03 | 1.0199元 | 1.3117元 |
| 2024-07-02 | 1.0195元 | 1.3113元 |
| 2024-07-01 | 1.0188元 | 1.3106元 |
| 2024-06-28 | 1.0199元 | 1.3117元 |
| 2024-06-27 | 1.0196元 | 1.3114元 |
| 2024-06-26 | 1.0188元 | 1.3106元 |
| 2024-06-25 | 1.0185元 | 1.3103元 |
| 2024-06-24 | 1.0181元 | 1.3099元 |
| 2024-06-21 | 1.0177元 | 1.3095元 |
| 2024-06-20 | 1.0180元 | 1.3098元 |
| 2024-06-19 | 1.0179元 | 1.3097元 |
| 2024-06-18 | 1.0175元 | 1.3093元 |
| 2024-06-17 | 1.0172元 | 1.3090元 |
| 2024-06-14 | 1.0171元 | 1.3089元 |
| 2024-06-13 | 1.0168元 | 1.3086元 |
| 2024-06-12 | 1.0167元 | 1.3085元 |
| 2024-06-11 | 1.0167元 | 1.3085元 |
| 2024-06-07 | 1.0163元 | 1.3081元 |
| 2024-06-06 | 1.0161元 | 1.3079元 |
| 2024-06-05 | 1.0158元 | 1.3076元 |
| 2024-06-04 | 1.0153元 | 1.3071元 |
| 2024-06-03 | 1.0151元 | 1.3069元 |
| 2024-05-31 | 1.0146元 | 1.3064元 |
| 2024-05-30 | 1.0146元 | 1.3064元 |
| 2024-05-29 | 1.0146元 | 1.3064元 |
| 2024-05-28 | 1.0144元 | 1.3062元 |
| 2024-05-27 | 1.0139元 | 1.3057元 |
| 2024-05-24 | 1.0138元 | 1.3056元 |
| 2024-05-23 | 1.0138元 | 1.3056元 |
| 2024-05-22 | 1.0132元 | 1.3050元 |
| 2024-05-21 | 1.0129元 | 1.3047元 |
| 2024-05-20 | 1.0130元 | 1.3048元 |
