博时裕丰3个月定开债发起式 (002109.jj)博时基金管理有限公司持有人户数278.00 | 成立日期 | 2015-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0409元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
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博时裕丰3个月定开债发起式(002109) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0409元 | 1.3327元 |
| 2024-12-19 | 1.0389元 | 1.3307元 |
| 2024-12-18 | 1.0391元 | 1.3309元 |
| 2024-12-17 | 1.0401元 | 1.3319元 |
| 2024-12-16 | 1.0407元 | 1.3325元 |
| 2024-12-13 | 1.0390元 | 1.3308元 |
| 2024-12-12 | 1.0372元 | 1.3290元 |
| 2024-12-11 | 1.0367元 | 1.3285元 |
| 2024-12-10 | 1.0369元 | 1.3287元 |
| 2024-12-09 | 1.0342元 | 1.3260元 |
| 2024-12-06 | 1.0334元 | 1.3252元 |
| 2024-12-05 | 1.0335元 | 1.3253元 |
| 2024-12-04 | 1.0333元 | 1.3251元 |
| 2024-12-03 | 1.0323元 | 1.3241元 |
| 2024-12-02 | 1.0325元 | 1.3243元 |
| 2024-11-29 | 1.0300元 | 1.3218元 |
| 2024-11-28 | 1.0291元 | 1.3209元 |
| 2024-11-27 | 1.0285元 | 1.3203元 |
| 2024-11-26 | 1.0284元 | 1.3202元 |
| 2024-11-25 | 1.0281元 | 1.3199元 |
| 2024-11-22 | 1.0274元 | 1.3192元 |
| 2024-11-21 | 1.0270元 | 1.3188元 |
| 2024-11-20 | 1.0265元 | 1.3183元 |
| 2024-11-19 | 1.0264元 | 1.3182元 |
| 2024-11-18 | 1.0262元 | 1.3180元 |
| 2024-11-15 | 1.0265元 | 1.3183元 |
| 2024-11-14 | 1.0262元 | 1.3180元 |
| 2024-11-13 | 1.0262元 | 1.3180元 |
| 2024-11-12 | 1.0265元 | 1.3183元 |
| 2024-11-11 | 1.0258元 | 1.3176元 |
| 2024-11-08 | 1.0253元 | 1.3171元 |
| 2024-11-07 | 1.0249元 | 1.3167元 |
| 2024-11-06 | 1.0241元 | 1.3159元 |
| 2024-11-05 | 1.0239元 | 1.3157元 |
| 2024-11-04 | 1.0237元 | 1.3155元 |
| 2024-11-01 | 1.0233元 | 1.3151元 |
| 2024-10-31 | 1.0223元 | 1.3141元 |
| 2024-10-30 | 1.0216元 | 1.3134元 |
| 2024-10-29 | 1.0213元 | 1.3131元 |
| 2024-10-28 | 1.0211元 | 1.3129元 |
| 2024-10-25 | 1.0214元 | 1.3132元 |
| 2024-10-24 | 1.0213元 | 1.3131元 |
| 2024-10-23 | 1.0214元 | 1.3132元 |
| 2024-10-22 | 1.0224元 | 1.3142元 |
| 2024-10-21 | 1.0235元 | 1.3153元 |
| 2024-10-18 | 1.0236元 | 1.3154元 |
| 2024-10-17 | 1.0238元 | 1.3156元 |
| 2024-10-16 | 1.0232元 | 1.3150元 |
| 2024-10-15 | 1.0233元 | 1.3151元 |
| 2024-10-14 | 1.0227元 | 1.3145元 |
