德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-28
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
2024-01-31 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
2023-12-31 | 19.17万元 | 0.70% | 4.11万元 | 0.15% |
2023-11-21 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
2023-08-31 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
2023-06-30 | 8.20万元 | 0.70% | 1.76万元 | 0.15% |
2022-12-31 | 104.79万元 | 0.70% | 22.45万元 | 0.15% |