德邦鑫星价值灵活配置混合C (002112.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数2,697.00 | 成立日期 | 2015-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5922元基金经理雷涛 、 陆阳管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率7.03% |
| 相关基金: | 主从基金德邦鑫星价值A | ||||
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德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5922元 | 1.7402元 |
| 2024-12-20 | 1.6091元 | 1.7571元 |
| 2024-12-19 | 1.5578元 | 1.7058元 |
| 2024-12-18 | 1.4837元 | 1.6317元 |
| 2024-12-17 | 1.4758元 | 1.6238元 |
| 2024-12-16 | 1.4826元 | 1.6306元 |
| 2024-12-13 | 1.4455元 | 1.5935元 |
| 2024-12-12 | 1.4554元 | 1.6034元 |
| 2024-12-11 | 1.4233元 | 1.5713元 |
| 2024-12-10 | 1.3948元 | 1.5428元 |
| 2024-12-09 | 1.4088元 | 1.5568元 |
| 2024-12-06 | 1.4413元 | 1.5893元 |
| 2024-12-05 | 1.4479元 | 1.5959元 |
| 2024-12-04 | 1.4183元 | 1.5663元 |
| 2024-12-03 | 1.4354元 | 1.5834元 |
| 2024-12-02 | 1.4511元 | 1.5991元 |
| 2024-11-29 | 1.4148元 | 1.5628元 |
| 2024-11-28 | 1.3862元 | 1.5342元 |
| 2024-11-27 | 1.4072元 | 1.5552元 |
| 2024-11-26 | 1.3571元 | 1.5051元 |
| 2024-11-25 | 1.3570元 | 1.5050元 |
| 2024-11-22 | 1.4104元 | 1.5584元 |
| 2024-11-21 | 1.4632元 | 1.6112元 |
| 2024-11-20 | 1.4703元 | 1.6183元 |
| 2024-11-19 | 1.4464元 | 1.5944元 |
| 2024-11-18 | 1.4038元 | 1.5518元 |
| 2024-11-15 | 1.4545元 | 1.6025元 |
| 2024-11-14 | 1.5312元 | 1.6792元 |
| 2024-11-13 | 1.6063元 | 1.7543元 |
| 2024-11-12 | 1.5656元 | 1.7136元 |
| 2024-11-11 | 1.6005元 | 1.7485元 |
| 2024-11-08 | 1.5733元 | 1.7213元 |
| 2024-11-07 | 1.5685元 | 1.7165元 |
| 2024-11-06 | 1.5246元 | 1.6726元 |
| 2024-11-05 | 1.5474元 | 1.6954元 |
| 2024-11-04 | 1.4808元 | 1.6288元 |
| 2024-11-01 | 1.4514元 | 1.5994元 |
| 2024-10-31 | 1.5013元 | 1.6493元 |
| 2024-10-30 | 1.5039元 | 1.6519元 |
| 2024-10-29 | 1.4645元 | 1.6125元 |
| 2024-10-28 | 1.4920元 | 1.6400元 |
| 2024-10-25 | 1.4867元 | 1.6347元 |
| 2024-10-24 | 1.4698元 | 1.6178元 |
| 2024-10-23 | 1.4457元 | 1.5937元 |
| 2024-10-22 | 1.4587元 | 1.6067元 |
| 2024-10-21 | 1.4386元 | 1.5866元 |
| 2024-10-18 | 1.3888元 | 1.5368元 |
| 2024-10-17 | 1.2604元 | 1.4084元 |
| 2024-10-16 | 1.2304元 | 1.3784元 |
| 2024-10-15 | 1.2756元 | 1.4236元 |
