德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9683元 | 1.1163元 |
| 2024-08-29 | 0.9366元 | 1.0846元 |
| 2024-08-28 | 0.9484元 | 1.0964元 |
| 2024-08-27 | 0.9509元 | 1.0989元 |
| 2024-08-26 | 0.9628元 | 1.1108元 |
| 2024-08-23 | 0.9816元 | 1.1296元 |
| 2024-08-22 | 0.9970元 | 1.1450元 |
| 2024-08-21 | 1.0025元 | 1.1505元 |
| 2024-08-20 | 0.9938元 | 1.1418元 |
| 2024-08-19 | 1.0077元 | 1.1557元 |
| 2024-08-16 | 1.0040元 | 1.1520元 |
| 2024-08-15 | 0.9808元 | 1.1288元 |
| 2024-08-14 | 0.9681元 | 1.1161元 |
| 2024-08-13 | 0.9749元 | 1.1229元 |
| 2024-08-12 | 0.9682元 | 1.1162元 |
| 2024-08-09 | 0.9689元 | 1.1169元 |
| 2024-08-08 | 0.9613元 | 1.1093元 |
| 2024-08-07 | 0.9773元 | 1.1253元 |
| 2024-08-06 | 0.9708元 | 1.1188元 |
| 2024-08-05 | 0.9440元 | 1.0920元 |
| 2024-08-02 | 1.0127元 | 1.1607元 |
| 2024-08-01 | 1.0670元 | 1.2150元 |
| 2024-07-31 | 1.0702元 | 1.2182元 |
| 2024-07-30 | 1.0399元 | 1.1879元 |
| 2024-07-29 | 1.0393元 | 1.1873元 |
| 2024-07-26 | 1.0112元 | 1.1592元 |
| 2024-07-25 | 0.9950元 | 1.1430元 |
| 2024-07-24 | 1.0338元 | 1.1818元 |
| 2024-07-23 | 1.0332元 | 1.1812元 |
| 2024-07-22 | 1.0630元 | 1.2110元 |
| 2024-07-19 | 1.0546元 | 1.2026元 |
| 2024-07-18 | 1.0650元 | 1.2130元 |
| 2024-07-17 | 1.0752元 | 1.2232元 |
| 2024-07-16 | 1.1103元 | 1.2583元 |
| 2024-07-15 | 1.0976元 | 1.2456元 |
| 2024-07-12 | 1.1116元 | 1.2596元 |
| 2024-07-11 | 1.1395元 | 1.2875元 |
| 2024-07-10 | 1.1414元 | 1.2894元 |
| 2024-07-09 | 1.1334元 | 1.2814元 |
| 2024-07-08 | 1.0725元 | 1.2205元 |
| 2024-07-05 | 1.0792元 | 1.2272元 |
| 2024-07-04 | 1.0752元 | 1.2232元 |
| 2024-07-03 | 1.0841元 | 1.2321元 |
| 2024-07-02 | 1.1067元 | 1.2547元 |
| 2024-07-01 | 1.1280元 | 1.2760元 |
| 2024-06-28 | 1.1013元 | 1.2493元 |
| 2024-06-27 | 1.0856元 | 1.2336元 |
| 2024-06-26 | 1.1237元 | 1.2717元 |
| 2024-06-25 | 1.0980元 | 1.2460元 |
| 2024-06-24 | 1.1471元 | 1.2951元 |
