德邦鑫星价值灵活配置混合C (002112.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数2,697.00 | 成立日期 | 2015-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5922元基金经理雷涛 、 陆阳管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率7.03% |
| 相关基金: | 主从基金德邦鑫星价值A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.19元 | 1,904.51万 | 1,599.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 1,866.76万 | 1,695.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,221.03万 | 2,698.81万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 1,086.82万 | 988.56万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,049.66万 | 1,004.84万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 3,188.92万 | 2,767.44万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.27元 | 168.72万 | 133.04万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 159.39万 | 140.53万元 | -- |
