广发沪港深新起点股票A (002121.jj)广发基金管理有限公司持有人户数15.79万 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.5401元基金经理李耀柱管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率84.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.45% |
| 相关基金: | 主从基金广发沪港深新起点股票C | ||||
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广发沪港深新起点股票A(002121) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35.01亿 | 88.51% |
| (其中) 股票 | 35.01亿 | 88.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.25亿 | 8.20% |
| 3 | 其他资产 | 1.30亿 | 3.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.09亿 | 10.33% |
| 采矿业 | 2.76亿 | 6.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,993.55万 | 1.52% |
| 金融业 | 3,358.20万 | 0.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,759.43万 | 0.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.39%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 7.60亿 | 19.21% |
| 能源 | 5.77亿 | 14.59% |
| 非日常生活消费品 | 4.83亿 | 12.20% |
| 原材料 | 2.93亿 | 7.40% |
| 金融 | 2.76亿 | 6.99% |
| 医疗保健 | 1.97亿 | 4.98% |
| 房地产 | 1.05亿 | 2.65% |
| 工业 | 1,480.14万 | 0.37% |
| 公用事业 | 5,598.00 | 0.00% |
| 信息技术 | 3,760.00 | 0.00% |
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