广发沪港深新起点股票A (002121.jj)广发基金管理有限公司持有人户数15.79万 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.5049元基金经理李耀柱管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率84.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.04% |
| 相关基金: | 主从基金广发沪港深新起点股票C | ||||
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广发沪港深新起点股票A(002121) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,694.44万元 | 1.20% | 282.41万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,318.20万元 | 1.20% | 719.70万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,318.87万元 | 1.50% | 386.48万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 5,572.38万元 | 1.50% | 928.73万元 | 0.25% |
