广发沪港深新起点股票A (002121.jj)广发基金管理有限公司持有人户数15.79万 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.5049元基金经理李耀柱管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率84.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.04% |
| 相关基金: | 主从基金广发沪港深新起点股票C | ||||
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广发沪港深新起点股票A(002121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.5049元 | 1.5899元 |
| 2024-12-25 | 1.5030元 | 1.5880元 |
| 2024-12-24 | 1.5041元 | 1.5891元 |
| 2024-12-23 | 1.4890元 | 1.5740元 |
| 2024-12-20 | 1.4807元 | 1.5657元 |
| 2024-12-19 | 1.4890元 | 1.5740元 |
| 2024-12-18 | 1.4913元 | 1.5763元 |
| 2024-12-17 | 1.4825元 | 1.5675元 |
| 2024-12-16 | 1.4856元 | 1.5706元 |
| 2024-12-13 | 1.4912元 | 1.5762元 |
| 2024-12-12 | 1.5225元 | 1.6075元 |
| 2024-12-11 | 1.5099元 | 1.5949元 |
| 2024-12-10 | 1.5132元 | 1.5982元 |
| 2024-12-09 | 1.5236元 | 1.6086元 |
| 2024-12-06 | 1.4893元 | 1.5743元 |
| 2024-12-05 | 1.4722元 | 1.5572元 |
| 2024-12-04 | 1.4848元 | 1.5698元 |
| 2024-12-03 | 1.4771元 | 1.5621元 |
| 2024-12-02 | 1.4662元 | 1.5512元 |
| 2024-11-29 | 1.4616元 | 1.5466元 |
| 2024-11-28 | 1.4605元 | 1.5455元 |
| 2024-11-27 | 1.4803元 | 1.5653元 |
| 2024-11-26 | 1.4509元 | 1.5359元 |
| 2024-11-25 | 1.4481元 | 1.5331元 |
| 2024-11-22 | 1.4528元 | 1.5378元 |
| 2024-11-21 | 1.4815元 | 1.5665元 |
| 2024-11-20 | 1.4889元 | 1.5739元 |
| 2024-11-19 | 1.4803元 | 1.5653元 |
| 2024-11-18 | 1.4694元 | 1.5544元 |
| 2024-11-15 | 1.4668元 | 1.5518元 |
| 2024-11-14 | 1.4694元 | 1.5544元 |
| 2024-11-13 | 1.4944元 | 1.5794元 |
| 2024-11-12 | 1.4910元 | 1.5760元 |
| 2024-11-11 | 1.5220元 | 1.6070元 |
| 2024-11-08 | 1.5401元 | 1.6251元 |
| 2024-11-07 | 1.5594元 | 1.6444元 |
| 2024-11-06 | 1.5301元 | 1.6151元 |
| 2024-11-05 | 1.5617元 | 1.6467元 |
| 2024-11-04 | 1.5385元 | 1.6235元 |
| 2024-11-01 | 1.5279元 | 1.6129元 |
| 2024-10-31 | 1.5071元 | 1.5921元 |
| 2024-10-30 | 1.5146元 | 1.5996元 |
| 2024-10-29 | 1.5360元 | 1.6210元 |
| 2024-10-28 | 1.5415元 | 1.6265元 |
| 2024-10-25 | 1.5516元 | 1.6366元 |
| 2024-10-24 | 1.5586元 | 1.6436元 |
| 2024-10-23 | 1.5771元 | 1.6621元 |
| 2024-10-22 | 1.5645元 | 1.6495元 |
| 2024-10-21 | 1.5589元 | 1.6439元 |
| 2024-10-18 | 1.5781元 | 1.6631元 |
