广发沪港深新起点股票A (002121.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5625元持有人户数15.79万基金经理李耀柱管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率84.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.73% |
| 相关基金: | 主从基金广发沪港深新起点股票C | ||||
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广发沪港深新起点股票A(002121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.5625元 | 1.6475元 |
| 2024-09-27 | 1.5267元 | 1.6117元 |
| 2024-09-26 | 1.5076元 | 1.5926元 |
| 2024-09-25 | 1.4721元 | 1.5571元 |
| 2024-09-24 | 1.4606元 | 1.5456元 |
| 2024-09-23 | 1.4124元 | 1.4974元 |
| 2024-09-20 | 1.4104元 | 1.4954元 |
| 2024-09-19 | 1.3987元 | 1.4837元 |
| 2024-09-18 | 1.3829元 | 1.4679元 |
| 2024-09-13 | 1.3624元 | 1.4474元 |
| 2024-09-12 | 1.3493元 | 1.4343元 |
| 2024-09-11 | 1.3420元 | 1.4270元 |
| 2024-09-10 | 1.3513元 | 1.4363元 |
| 2024-09-09 | 1.3487元 | 1.4337元 |
| 2024-09-06 | 1.3775元 | 1.4625元 |
| 2024-09-05 | 1.3799元 | 1.4649元 |
| 2024-09-04 | 1.3915元 | 1.4765元 |
| 2024-09-03 | 1.4192元 | 1.5042元 |
| 2024-09-02 | 1.4235元 | 1.5085元 |
| 2024-08-30 | 1.4382元 | 1.5232元 |
| 2024-08-29 | 1.4344元 | 1.5194元 |
| 2024-08-28 | 1.4308元 | 1.5158元 |
| 2024-08-27 | 1.4498元 | 1.5348元 |
| 2024-08-26 | 1.4360元 | 1.5210元 |
| 2024-08-23 | 1.4248元 | 1.5098元 |
| 2024-08-22 | 1.4231元 | 1.5081元 |
| 2024-08-21 | 1.4167元 | 1.5017元 |
| 2024-08-20 | 1.4140元 | 1.4990元 |
| 2024-08-19 | 1.4235元 | 1.5085元 |
| 2024-08-16 | 1.4155元 | 1.5005元 |
| 2024-08-15 | 1.3968元 | 1.4818元 |
| 2024-08-14 | 1.3905元 | 1.4755元 |
| 2024-08-13 | 1.3957元 | 1.4807元 |
| 2024-08-12 | 1.3864元 | 1.4714元 |
| 2024-08-09 | 1.3863元 | 1.4713元 |
| 2024-08-08 | 1.3807元 | 1.4657元 |
| 2024-08-07 | 1.3758元 | 1.4608元 |
| 2024-08-06 | 1.3613元 | 1.4463元 |
| 2024-08-05 | 1.3735元 | 1.4585元 |
| 2024-08-02 | 1.3993元 | 1.4843元 |
| 2024-08-01 | 1.4161元 | 1.5011元 |
| 2024-07-31 | 1.4101元 | 1.4951元 |
| 2024-07-30 | 1.3820元 | 1.4670元 |
| 2024-07-29 | 1.4046元 | 1.4896元 |
| 2024-07-26 | 1.3951元 | 1.4801元 |
| 2024-07-25 | 1.3934元 | 1.4784元 |
| 2024-07-24 | 1.4311元 | 1.5161元 |
| 2024-07-23 | 1.4375元 | 1.5225元 |
| 2024-07-22 | 1.4519元 | 1.5369元 |
| 2024-07-19 | 1.4453元 | 1.5303元 |
