广发沪港深新起点股票A (002121.jj)广发基金管理有限公司持有人户数15.79万 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.5401元基金经理李耀柱管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率84.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.45% |
| 相关基金: | 主从基金广发沪港深新起点股票C | ||||
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广发沪港深新起点股票A(002121) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.56元 | 26.01亿 | 16.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.48元 | 26.66亿 | 17.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 24.31亿 | 17.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 21.82亿 | 17.69亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 28.79亿 | 21.68亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.29元 | 28.22亿 | 21.86亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.29元 | 26.44亿 | 20.53亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.27元 | 26.30亿 | 20.73亿元 | -- |
