北信瑞丰外延增长主题灵活配置 (002123.jj)北信瑞丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5460元基金经理王玉珏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率600.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.46% |
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北信瑞丰外延增长主题灵活配置(002123) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,870.74万 | 88.18% |
| (其中) 股票 | 1,870.74万 | 88.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 246.15万 | 11.60% |
| 3 | 其他资产 | 4.62万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.18%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,832.92万 | 86.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37.82万 | 1.78% |
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