北信瑞丰外延增长主题灵活配置 (002123.jj)北信瑞丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5460元基金经理王玉珏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率600.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.46% |
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北信瑞丰外延增长主题灵活配置(002123) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.56元 | 2,092.81万 | 1,344.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,786.27万 | 1,243.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.64元 | 2,123.39万 | 1,293.18万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,433.20万 | 1,402.42万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.94元 | 2,983.32万 | 1,535.42万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.04元 | 3,752.96万 | 1,838.78万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.71元 | 2,043.12万 | 1,193.41万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.53元 | 1,527.58万 | 995.82万元 | -- |
