北信瑞丰外延增长主题灵活配置 (002123.jj)北信瑞丰基金管理有限公司持有人户数1,718.00 | 成立日期 | 2016-05-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4960元基金经理王玉珏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率931.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
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北信瑞丰外延增长主题灵活配置(002123) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2024-12-20 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2024-12-19 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2024-12-18 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2024-12-17 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2024-12-16 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2024-12-13 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2024-12-12 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2024-12-11 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2024-12-10 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2024-12-09 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2024-12-06 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2024-12-05 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2024-12-04 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2024-12-03 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2024-12-02 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2024-11-29 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2024-11-28 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2024-11-27 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2024-11-26 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2024-11-25 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2024-11-22 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2024-11-21 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2024-11-20 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2024-11-19 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2024-11-18 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2024-11-15 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2024-11-14 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2024-11-13 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2024-11-12 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2024-11-11 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2024-11-08 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2024-11-07 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2024-11-06 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2024-11-05 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2024-11-04 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2024-11-01 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2024-10-31 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2024-10-30 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2024-10-29 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2024-10-28 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-10-25 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2024-10-24 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2024-10-23 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2024-10-22 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2024-10-21 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2024-10-18 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2024-10-17 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2024-10-16 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2024-10-15 | 1.4890元 | 1.4890元 |
