北信瑞丰外延增长主题灵活配置 (002123.jj)北信瑞丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5460元基金经理王玉珏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率600.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.46% |
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北信瑞丰外延增长主题灵活配置(002123) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2024-07-25 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2024-07-24 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2024-07-23 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2024-07-22 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2024-07-19 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2024-07-18 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2024-07-17 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2024-07-16 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2024-07-15 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2024-07-12 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2024-07-11 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2024-07-10 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2024-07-09 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2024-07-08 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2024-07-05 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2024-07-04 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2024-07-03 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2024-07-02 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2024-07-01 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2024-06-28 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2024-06-27 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2024-06-26 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2024-06-25 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2024-06-24 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-06-21 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-06-20 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2024-06-19 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2024-06-18 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2024-06-17 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2024-06-14 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2024-06-13 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2024-06-12 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2024-06-11 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2024-06-07 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2024-06-06 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2024-06-05 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2024-06-04 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2024-06-03 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2024-05-31 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2024-05-30 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2024-05-29 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2024-05-28 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2024-05-27 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2024-05-24 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2024-05-23 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2024-05-22 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-05-21 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2024-05-20 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2024-05-17 | 1.5130元 | 1.5130元 |
