广发鑫惠纯债定期开放债券 (002128.jj)广发基金管理有限公司持有人户数214.00 | 成立日期 | 2016-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0551元基金经理姚晶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
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广发鑫惠纯债定期开放债券(002128) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-10-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-12 | 2023-10-12 | 0.047 元 | 10.08亿 | 4,738.25万元 | 4.49% | 6.46% |
| 2023-09-27 | 2023-09-27 | 0.021 元 | 10.08亿 | 2,116.03万元 | 1.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
