广发鑫惠纯债定期开放债券 (002128.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0428元基金经理洪志管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
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广发鑫惠纯债定期开放债券(002128) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 29.88亿 | 28.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.51亿 | 20.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 20.27亿 | 20.11亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.56亿 | 10.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 10.70亿 | 10.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 10.57亿 | 10.08亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 15.73亿 | 15.08亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 15.70亿 | 15.08亿元 | -- |
