广发鑫惠纯债定期开放债券 (002128.jj)广发基金管理有限公司持有人户数214.00 | 成立日期 | 2016-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0551元基金经理姚晶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
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广发鑫惠纯债定期开放债券(002128) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 341.12万元 | 0.30% | 113.71万元 | 0.10% |
| 2024-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 402.67万元 | 0.30% | 134.22万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 189.17万元 | 0.30% | 63.06万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 466.66万元 | 0.30% | 155.55万元 | 0.10% |
