广发鑫源混合A (002135.jj)广发基金管理有限公司持有人户数217.00 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0365元基金经理曾刚管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率470.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.44% |
| 相关基金: | 主从基金广发鑫源混合C | ||||
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广发鑫源混合A(002135) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,704.00万 | 68.91% |
| (其中) 股票 | 4,704.00万 | 68.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,986.85万 | 29.11% |
| (其中) 债券 | 1,986.85万 | 29.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 129.49万 | 1.90% |
| 4 | 其他资产 | 5.80万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,351.22万 | 34.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,361.31万 | 19.94% |
| 房地产业 | 521.14万 | 7.63% |
| 批发和零售业 | 192.07万 | 2.81% |
| 金融业 | 98.59万 | 1.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 92.26万 | 1.35% |
| 租赁和商务服务业 | 80.39万 | 1.18% |
| 建筑业 | 7.01万 | 0.10% |
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