广发鑫源混合A (002135.jj)广发基金管理有限公司持有人户数217.00 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0365元基金经理曾刚管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率470.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.44% |
| 相关基金: | 主从基金广发鑫源混合C | ||||
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广发鑫源混合A(002135) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 15.63万元 | 0.60% | 2.61万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 34.65万元 | 0.60% | 5.77万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 18.35万元 | 0.60% | 3.06万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 39.81万元 | 0.60% | 6.64万元 | 0.10% |
