广发鑫源混合A (002135.jj)广发基金管理有限公司持有人户数217.00 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0365元基金经理曾刚管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率470.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.44% |
| 相关基金: | 主从基金广发鑫源混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发鑫源混合A(002135) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 5,773.55万 | 5,572.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 5,214.07万 | 5,505.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,273.80万 | 5,448.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 5,193.60万 | 5,332.24万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,316.78万 | 5,279.82万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 5,698.74万 | 5,296.23万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 6,209.14万 | 5,403.95万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 5,914.36万 | 5,304.35万元 | -- |
